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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 492.00 | 1 078.00 | 2 414.00 | 3 492.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 239.00 | 11 734.00 | 53 505.00 | 65 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 731.00 | 12 812.00 | 55 919.00 | 68 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
060 Stock marchandises | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
072 Créances – Autres | 19 724.00 | | 19 724.00 | 19 724.00 |
084 Disponibilités | 101 161.00 | | 101 161.00 | 101 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 261.00 | | 136 261.00 | 136 261.00 |
110 Total général Actif | 204 992.00 | 12 812.00 | 192 180.00 | 204 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 147.00 | | | 59 147.00 |
214 Production vendue de biens – France | 347 957.00 | | | 347 957.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 559.00 | | | 559.00 |
230 Autres produits | 505.00 | | | 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 168.00 | | | 408 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 751.00 | | | -1 751.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 656.00 | | | 106 656.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 182.00 | | | -5 182.00 |
242 Autres charges externes. | 89 987.00 | | | 89 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 470.00 | | | 137 470.00 |
252 Charges sociales | 33 032.00 | | | 33 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 650.00 | | | 395 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | | | 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 678.00 | | | 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 679.00 | | | 11 679.00 |