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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 502.00 | 103 552.00 | 7 950.00 | 111 502.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 062.00 | 104 112.00 | 12 950.00 | 117 062.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
084 Disponibilités | 36 243.00 | | 36 243.00 | 36 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 138.00 | | 44 138.00 | 44 138.00 |
110 Total général Actif | 161 200.00 | 104 112.00 | 57 088.00 | 161 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 305.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 091.00 | | | 91 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 091.00 | | | 91 091.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18.00 | | | -18.00 |
242 Autres charges externes. | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 975.00 | | | 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 975.00 | | | 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
252 Charges sociales | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 552.00 | | | 86 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 683.00 | | | 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 870.00 | | | 3 870.00 |