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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 675.00 | 37 578.00 | 97.00 | 37 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 43 755.00 | 42 158.00 | 1 597.00 | 43 755.00 |
BT Marchandises | 100 767.00 | | 100 767.00 | 100 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
BZ Autres créances | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CF Disponibilités | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 867.00 | | 151 867.00 | 151 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 622.00 | 42 158.00 | 153 464.00 | 195 622.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 092.00 | 52 810.00 | | 57 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689.00 | 4 282.00 | | 689.00 |
DL TOTAL (I) | 66 581.00 | 65 892.00 | | 66 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 774.00 | 1 835.00 | | 17 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 926.00 | 30 926.00 | | 20 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 212.00 | 15 980.00 | | 38 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 971.00 | 13 162.00 | | 9 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 883.00 | 61 904.00 | | 86 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 464.00 | 127 795.00 | | 153 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 990.00 | 61 904.00 | | 72 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 648.00 | | 350 648.00 | 350 648.00 |
FG Production vendue services | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 719.00 | | 355 719.00 | 355 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 690.00 | |
GE Autres charges | | | 6 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 45.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -45.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 485.00 | | 64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 556.00 | 315 045.00 | | 356 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 867.00 | 310 764.00 | | 355 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689.00 | 4 282.00 | | 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 936.00 | | 257.00 | 45 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 438.00 | 43 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 364.00 | 42 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 362.00 | | 257.00 | 44 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 832.00 | 1 690.00 | 2 364.00 | 42 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 832.00 | 1 690.00 | 2 364.00 | 42 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 212.00 | 38 212.00 | | 38 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 774.00 | 3 881.00 | 13 893.00 | 17 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 883.00 | 72 990.00 | 13 893.00 | 86 883.00 |