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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 232 910.00 | 90 326.00 | 142 584.00 | 232 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 447 910.00 | 90 326.00 | 357 584.00 | 447 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 556.00 | | 21 556.00 | 21 556.00 |
072 Créances – Autres | 23 377.00 | | 23 377.00 | 23 377.00 |
084 Disponibilités | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 847.00 | | 57 847.00 | 57 847.00 |
110 Total général Actif | 505 756.00 | 90 326.00 | 415 430.00 | 505 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 920.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -121 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -99 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 303 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 429 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 515 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 138 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 052.00 | | | 160 052.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 774.00 | | | 774.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 886.00 | | | 160 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 609.00 | | | 61 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 169.00 | | | -12 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
242 Autres charges externes. | 121 630.00 | | | 121 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 392.00 | | | 60 392.00 |
252 Charges sociales | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
262 Autres charges | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 363.00 | | | 282 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | -121 477.00 | | | -121 477.00 |
280 Produits financiers | 140.00 | | | 140.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -121 372.00 | | | -121 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 133 994.00 | | | 133 994.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 904.00 | | | 309 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 138 006.00 | | | 138 006.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |