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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 666.00 | 26 987.00 | 679.00 | 27 666.00 |
040 Immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 806.00 | 26 987.00 | 1 819.00 | 28 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 051.00 | | 19 051.00 | 19 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
072 Créances – Autres | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
084 Disponibilités | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 499.00 | | 47 499.00 | 47 499.00 |
110 Total général Actif | 76 305.00 | 26 987.00 | 49 318.00 | 76 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 159.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 135.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 301.00 | 156 297.00 | | 177 301.00 |
222 Production stockée | -3 671.00 | 11 066.00 | | -3 671.00 |
230 Autres produits | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 905.00 | 167 363.00 | | 176 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 509.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 774.00 | 4 555.00 | | 4 774.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -656.00 | | | -656.00 |
242 Autres charges externes. | 65 477.00 | 74 403.00 | | 65 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 952.00 | 2 039.00 | | 1 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 216.00 | 55 287.00 | | 69 216.00 |
252 Charges sociales | 31 383.00 | 26 453.00 | | 31 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 257.00 | 963.00 | | 257.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 172 402.00 | 164 211.00 | | 172 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 503.00 | 3 152.00 | | 4 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 285.00 | 124.00 | | 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 116.00 | | 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 970.00 | 2 912.00 | | 3 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 535.00 | | | 535.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 671.00 | | | 27 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |