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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 97.00 | 1 102.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 336.00 | 12 090.00 | 7 246.00 | 19 336.00 |
040 Immobilisations financières | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 275.00 | 12 187.00 | 11 087.00 | 23 275.00 |
060 Stock marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
072 Créances – Autres | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
110 Total général Actif | 31 107.00 | 12 187.00 | 18 919.00 | 31 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -8 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 268.00 | | | 268.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 108.00 | | | 43 108.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 108.00 | | | 43 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
242 Autres charges externes. | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 367.00 | | | 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
252 Charges sociales | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 805.00 | | | 35 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179.00 | | | 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 771.00 | | | 771.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |