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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 950.00 | 11 545.00 | 405.00 | 11 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 087.00 | 17 836.00 | 9 251.00 | 27 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 240.00 | 46 766.00 | 13 474.00 | 60 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 026.00 | 76 146.00 | 23 880.00 | 100 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CF Disponibilités | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 730.00 | 76 146.00 | 26 583.00 | 102 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -872.00 | -662.00 | | -872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -209.00 | | |
DJ Subventions d’investissement | 5 086.00 | 7 629.00 | | 5 086.00 |
DL TOTAL (I) | 7 214.00 | 9 757.00 | | 7 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 997.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 872.00 | 36 063.00 | | 18 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368.00 | 124.00 | | 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99.00 | 84.00 | | 99.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 369.00 | 42 298.00 | | 19 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 583.00 | 52 055.00 | | 26 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 970.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 908.00 | 13 000.00 | | 18 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 451.00 | 15 543.00 | | 21 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 451.00 | 15 543.00 | | 21 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 033.00 | 28 615.00 | | 27 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 033.00 | 28 824.00 | | 27 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -209.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 314.00 | | 1 713.00 | 98 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 614.00 | | 1 713.00 | 85 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 177.00 | 14 970.00 | | 61 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 137.00 | 1 408.00 | | 10 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 040.00 | 13 562.00 | | 51 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236.00 | | | 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
VP Divers | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |