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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 590.00 | | 53 590.00 | 53 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 423.00 | 3 039.00 | 7 383.00 | 10 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 013.00 | 3 039.00 | 60 973.00 | 64 013.00 |
060 Stock marchandises | 39 894.00 | 6 070.00 | 33 824.00 | 39 894.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
072 Créances – Autres | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
084 Disponibilités | 44 371.00 | | 44 371.00 | 44 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 596.00 | 6 070.00 | 93 526.00 | 99 596.00 |
110 Total général Actif | 163 608.00 | 9 109.00 | 154 499.00 | 163 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 089.00 | | | 167 089.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 691.00 | | | 50 691.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 794.00 | | | 217 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 790.00 | | | 136 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 095.00 | | | -1 095.00 |
242 Autres charges externes. | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 781.00 | | | 781.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
252 Charges sociales | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 475.00 | | | 182 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 319.00 | | | 35 319.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
294 Charges financières | 539.00 | | | 539.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 981.00 | | | 30 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 613.00 | | | 613.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 375.00 | | | 67 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 613.00 | | | 613.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |