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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 844.00 | 8 482.00 | 12 362.00 | 20 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 944.00 | 8 482.00 | 45 462.00 | 53 944.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
072 Créances – Autres | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
084 Disponibilités | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
110 Total général Actif | 62 788.00 | 8 482.00 | 54 306.00 | 62 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 306.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 054.00 | |
AH Fonds commercial | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 197.00 | 7 678.00 | 3 519.00 | 11 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 648.00 | 5 423.00 | 4 225.00 | 9 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 944.00 | 13 101.00 | 40 843.00 | 53 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BZ Autres créances | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CF Disponibilités | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 329.00 | 13 101.00 | 52 228.00 | 65 329.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 82 954.00 | 74 755.00 | | 82 954.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 913.00 | 3 764.00 | | 7 913.00 |
230 Autres produits | 3 175.00 | 1 249.00 | | 3 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 043.00 | 79 768.00 | | 94 043.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 583.00 | 29 556.00 | | 29 583.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 90.00 | -3 510.00 | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 26 452.00 | 36 381.00 | | 26 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 518.00 | 366.00 | | 1 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 112.00 | 28 463.00 | | 46 112.00 |
252 Charges sociales | 8 568.00 | 6 048.00 | | 8 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 619.00 | 3 863.00 | | 4 619.00 |
262 Autres charges | 1 222.00 | 711.00 | | 1 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 163.00 | 101 878.00 | | 118 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 121.00 | -22 110.00 | | -24 121.00 |
294 Charges financières | 1 282.00 | 760.00 | | 1 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | 2 670.00 | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 526.00 | -25 540.00 | | -25 526.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 066.00 | -25 540.00 | | -51 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 211.00 | -25 526.00 | | 5 211.00 |
DL TOTAL (I) | -37 855.00 | -43 066.00 | | -37 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 054.00 | 56 240.00 | | 39 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 744.00 | 13 375.00 | | 11 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 444.00 | 4 744.00 | | 2 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 343.00 | 19 626.00 | | 19 343.00 |
EA Autres dettes | 17 498.00 | 3 386.00 | | 17 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 084.00 | 97 373.00 | | 90 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 228.00 | 54 306.00 | | 52 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 962.00 | 53 319.00 | | 60 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 944.00 | | | 53 944.00 |
FD Production vendue biens | 83 284.00 | | 83 284.00 | 83 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 284.00 | | 83 284.00 | 83 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 387.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 124.00 | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 124.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 823.00 | -124.00 | | 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 292.00 | 94 043.00 | | 86 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 082.00 | 119 569.00 | | 81 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 211.00 | -25 526.00 | | 5 211.00 |