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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 273.00 | 1 227.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 1 824.00 | 676.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 370.00 | 3 097.00 | 2 273.00 | 5 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 399.00 | | 73 399.00 | 73 399.00 |
BZ Autres créances | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CF Disponibilités | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 921.00 | | 83 921.00 | 83 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 291.00 | 3 097.00 | 86 194.00 | 89 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 370.00 | | | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 692.00 | | | 27 692.00 |
DL TOTAL (I) | 57 195.00 | | | 57 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908.00 | | | 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 312.00 | | | 19 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 999.00 | | | 28 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 194.00 | | | 86 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 999.00 | | | 28 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
FG Production vendue services | 351 763.00 | | 351 763.00 | 351 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 063.00 | | 374 063.00 | 374 063.00 |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 904.00 | | | -2 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 146.00 | | | 374 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 454.00 | | | 346 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 692.00 | | | 27 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 880.00 | 1 217.00 | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880.00 | 1 217.00 | | 1 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 73 399.00 | 73 399.00 | | 73 399.00 |
VB T. V. A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VI Groupe et associés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 794.00 | 77 794.00 | | 77 794.00 |
VW T.V.A. | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 238.00 | | | 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
ST Autres comptes | 57 489.00 | | | 57 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
YT Sous‐traitance | 89 904.00 | | | 89 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 816.00 | | | 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 452.00 | | | 34 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 801.00 | | | 36 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 864.00 | | | 152 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |