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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 4 639.00 | 361.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 978.00 | 5 961.00 | 7 017.00 | 12 978.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 228.00 | 10 600.00 | 9 628.00 | 20 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 646.00 | | 71 646.00 | 71 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 103.00 | 15 148.00 | 3 955.00 | 19 103.00 |
072 Créances – Autres | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
084 Disponibilités | 92 552.00 | | 92 552.00 | 92 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 372.00 | 15 148.00 | 177 224.00 | 192 372.00 |
110 Total général Actif | 212 600.00 | 25 748.00 | 186 852.00 | 212 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 748.00 | |