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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 536.00 | 169.00 | 1 367.00 | 1 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 536.00 | 169.00 | 201 367.00 | 201 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
BZ Autres créances | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CF Disponibilités | 38 652.00 | | 38 652.00 | 38 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 196.00 | | 53 196.00 | 53 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 731.00 | 169.00 | 254 563.00 | 254 731.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 984.00 | | | 36 984.00 |
DL TOTAL (I) | 37 984.00 | | | 37 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 465.00 | | | 130 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 995.00 | | | 56 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772.00 | | | 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 579.00 | | | 216 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 563.00 | | | 254 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 682.00 | | | 115 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 347.00 | | 113 347.00 | 113 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 347.00 | | 113 347.00 | 113 347.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 350.00 | | | 113 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 366.00 | | | 76 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 984.00 | | | 36 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 201 536.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 536.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 169.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 995.00 | 56 995.00 | | 56 995.00 |
UX Autres créances clients | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 465.00 | 29 568.00 | 100 897.00 | 130 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
VP Divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |