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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 241.00 | 8 907.00 | 31 334.00 | 40 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 156.00 | | 34 156.00 | 34 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 826.00 | 8 907.00 | 186 919.00 | 195 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BZ Autres créances | 28 199.00 | | 28 199.00 | 28 199.00 |
CF Disponibilités | 27 655.00 | | 27 655.00 | 27 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 140.00 | | 78 140.00 | 78 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 967.00 | 8 907.00 | 265 059.00 | 273 967.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 144 713.00 | | | 144 713.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 711.00 | | | 44 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 410.00 | 1.00 | | 17 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 513.00 | | | 28 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 346.00 | | | 120 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 059.00 | | | 265 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 749.00 | 1.00 | | 89 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 195 826.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 397.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 429.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 907.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 513.00 | 28 513.00 | | 28 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
UX Autres créances clients | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 711.00 | 14 113.00 | 30 598.00 | 44 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 695.00 | | | 50 695.00 |
VP Divers | 28 199.00 | 28 199.00 | | 28 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 668.00 | 30 239.00 | 3 429.00 | 33 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 346.00 | 89 749.00 | 30 598.00 | 120 346.00 |