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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 738.00 | 7 131.00 | 8 607.00 | 15 738.00 |
AP Constructions | 98 568.00 | 98 568.00 | | 98 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 079.00 | 104 586.00 | 19 492.00 | 124 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 965 152.00 | 210 285.00 | 2 754 867.00 | 2 965 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 303.00 | | 97 303.00 | 97 303.00 |
BZ Autres créances | 3 233 691.00 | | 3 233 691.00 | 3 233 691.00 |
CF Disponibilités | 4 602 958.00 | | 4 602 958.00 | 4 602 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 379.00 | | 28 379.00 | 28 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 962 330.00 | | 7 962 330.00 | 7 962 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 927 482.00 | 210 285.00 | 10 717 197.00 | 10 927 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
CU Autres participations | 2 716 938.00 | | 2 716 938.00 | 2 716 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 738 574.00 | 738 574.00 | | 738 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 6 293 434.00 | 5 315 014.00 | | 6 293 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 882 115.00 | 1 097 811.00 | | 1 882 115.00 |
DL TOTAL (I) | 8 932 780.00 | 7 170 056.00 | | 8 932 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 121.00 | 467 135.00 | | 399 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 672.00 | 933 640.00 | | 1 026 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 057.00 | 54 471.00 | | 80 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 320.00 | 232 066.00 | | 212 320.00 |
EA Autres dettes | 66 248.00 | 81 701.00 | | 66 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 417.00 | 1 769 013.00 | | 1 784 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 717 197.00 | 8 939 069.00 | | 10 717 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 530.00 | 1 370 717.00 | | 1 455 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 165.00 | | 740 165.00 | 740 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 165.00 | | 740 165.00 | 740 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 494.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 814 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 525.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 912 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 884 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 747 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 318 253.00 | 341 056.00 | | 318 253.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 91 221.00 | 97 177.00 | | 91 221.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 26 667.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 350.00 | | | 62 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 350.00 | | | 62 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 449.00 | 631.00 | | 3 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 449.00 | 631.00 | | 3 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 901.00 | -631.00 | | 58 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 126.00 | 21 624.00 | | -76 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 033 395.00 | 2 280 881.00 | | 3 033 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 279.00 | 1 183 069.00 | | 1 151 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 882 115.00 | 1 097 811.00 | | 1 882 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 22 433.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 796 751.00 | | 332 509.00 | 2 796 751.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 149 000.00 | 3 449.00 | 2 726 768.00 | 149 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 000.00 | 15 107.00 | 2 965 152.00 | 149 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 658.00 | 222 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 982.00 | | 8 757.00 | 6 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 122.00 | | 14 182.00 | 220 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 569 647.00 | | 309 570.00 | 2 569 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 449.00 | 12 494.00 | 11 658.00 | 209 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 771.00 | 2 360.00 | | 4 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 678.00 | 10 134.00 | 11 658.00 | 204 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 057.00 | 80 057.00 | | 80 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 759.00 | 81 759.00 | | 81 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 471.00 | 116 471.00 | | 116 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 248.00 | 66 248.00 | | 66 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
UX Autres créances clients | 97 303.00 | 97 303.00 | | 97 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VC Groupe et associés | 2 435 570.00 | 2 435 570.00 | | 2 435 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 268.00 | 69 381.00 | 290 963.00 | 398 268.00 |
VI Groupe et associés | 1 026 672.00 | 1 026 672.00 | | 1 026 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 121.00 | | | 68 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 405.00 | | | 69 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324 039.00 | 324 039.00 | | 324 039.00 |
VP Divers | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 935.00 | 465 935.00 | | 465 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 369 202.00 | 3 359 372.00 | 9 830.00 | 3 369 202.00 |
VW T.V.A. | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 417.00 | 1 455 530.00 | 290 963.00 | 1 784 417.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 746.00 | 1 933.00 | | 2 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 173.00 | 58 901.00 | | 108 173.00 |
ST Autres comptes | 256 436.00 | 261 336.00 | | 256 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 664.00 | 232 173.00 | | 247 664.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 9 028.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 482.00 | -8.00 | | 9 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 228.00 | 1 925.00 | | 12 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 859.00 | 82 294.00 | | 75 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 980.00 | 37 333.00 | | 41 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 614 058.00 | 552 409.00 | | 614 058.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |