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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 432.00 | 11 032.00 | 1 400.00 | 12 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 529.00 | 32 019.00 | 510.00 | 32 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 792.00 | 43 050.00 | 57 742.00 | 100 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 161.00 | | 251 161.00 | 251 161.00 |
BZ Autres créances | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
CF Disponibilités | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 820.00 | | 274 820.00 | 274 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 612.00 | 43 050.00 | 332 561.00 | 375 612.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 080.00 | | | 88 080.00 |
DH Report à nouveau | -17 422.00 | | | -17 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 163.00 | | | -93 163.00 |
DL TOTAL (I) | -13 706.00 | | | -13 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 069.00 | | | 34 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 248.00 | | | 55 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 437.00 | | | 207 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 513.00 | | | 49 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 267.00 | | | 346 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 561.00 | | | 332 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 493.00 | | | 345 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 988.00 | | | 28 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 870.00 | | 250 870.00 | 250 870.00 |
FG Production vendue services | 66 601.00 | | 66 601.00 | 66 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 472.00 | | 317 472.00 | 317 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 952.00 | |
GE Autres charges | | | 1 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 145.00 | | | 56 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 117.00 | | | 62 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 791.00 | | | -58 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 401.00 | | | 323 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 564.00 | | | 416 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 163.00 | | | -93 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
ST Autres comptes | 32 421.00 | | | 32 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 381.00 | | | 38 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 969.00 | | | 74 969.00 |