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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 323 000.00 | | 323 000.00 | 323 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 841.00 | 13 427.00 | 2 414.00 | 15 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 958.00 | 26 029.00 | 3 930.00 | 29 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 599.00 | 40 256.00 | 329 344.00 | 369 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BZ Autres créances | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
CF Disponibilités | 19 885.00 | | 19 885.00 | 19 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 364.00 | | 36 364.00 | 36 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 963.00 | 40 256.00 | 365 707.00 | 405 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 318 292.00 | | | 318 292.00 |
DH Report à nouveau | -27 559.00 | | | -27 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
DL TOTAL (I) | 309 384.00 | | | 309 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 324.00 | | | 56 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 707.00 | | | 365 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 324.00 | | | 56 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 337.00 | | 3 262.00 | 366 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 800.00 | | | 323 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 537.00 | | 3 262.00 | 42 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 376.00 | 1 880.00 | | 38 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 576.00 | 1 880.00 | | 37 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
VI Groupe et associés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 324.00 | 56 324.00 | | 56 324.00 |