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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
AP Constructions | 16 147.00 | 13 071.00 | 3 076.00 | 16 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 555.00 | 32 362.00 | 3 193.00 | 35 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 887.00 | 52 507.00 | 7 379.00 | 59 887.00 |
BT Marchandises | 334 779.00 | | 334 779.00 | 334 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 556.00 | | 53 556.00 | 53 556.00 |
BZ Autres créances | 119 811.00 | | 119 811.00 | 119 811.00 |
CF Disponibilités | 32 299.00 | | 32 299.00 | 32 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 540 445.00 | | 540 445.00 | 540 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 332.00 | 52 507.00 | 547 824.00 | 600 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 128 433.00 | 128 433.00 | | 128 433.00 |
DH Report à nouveau | -323 166.00 | -347 140.00 | | -323 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 799.00 | 23 974.00 | | 158 799.00 |
DL TOTAL (I) | -13 934.00 | -172 733.00 | | -13 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 201.00 | 58 276.00 | | 99 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 496.00 | 67 808.00 | | 173 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 946.00 | 81 356.00 | | 44 946.00 |
EA Autres dettes | 44 115.00 | 66 059.00 | | 44 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 759.00 | 473 499.00 | | 561 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 824.00 | 300 767.00 | | 547 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 759.00 | 473 499.00 | | 561 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 914 568.00 | | 1 914 568.00 | 1 914 568.00 |
FG Production vendue services | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 359.00 | | 1 915 359.00 | 1 915 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 659 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 654.00 | |
GE Autres charges | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 643.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 226.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 277.00 | 1 678.00 | | 9 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 277.00 | 1 678.00 | | 9 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 277.00 | 30 548.00 | | -9 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 381.00 | 909 172.00 | | 1 915 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 582.00 | 885 198.00 | | 1 756 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 799.00 | 23 974.00 | | 158 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 887.00 | | | 59 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 576.00 | | | 54 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 853.00 | 2 654.00 | | 49 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 652.00 | 2 654.00 | | 45 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 496.00 | 173 496.00 | | 173 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 115.00 | 44 115.00 | | 44 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 53 556.00 | 53 556.00 | | 53 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 30 438.00 | 30 438.00 | | 30 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 99 201.00 | 99 201.00 | | 99 201.00 |
VP Divers | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 449.00 | 88 449.00 | | 88 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 477.00 | 174 477.00 | | 174 477.00 |
VW T.V.A. | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 759.00 | 561 759.00 | | 561 759.00 |