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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 132 002.00 | 105 234.00 | 26 767.00 | 132 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 419.00 | 54 850.00 | 14 569.00 | 69 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 165.00 | 94 280.00 | 12 886.00 | 107 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 452.00 | 255 066.00 | 254 387.00 | 509 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 366.00 | 7 539.00 | 3 827.00 | 11 366.00 |
BZ Autres créances | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
CF Disponibilités | 118 878.00 | | 118 878.00 | 118 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 911.00 | 7 539.00 | 150 372.00 | 157 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 363.00 | 262 604.00 | 404 759.00 | 667 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 470.00 | 90 720.00 | | 102 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 492.00 | 11 750.00 | | 16 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 800.00 | 9 600.00 | | 4 800.00 |
DL TOTAL (I) | 134 761.00 | 123 070.00 | | 134 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 376.00 | 125 152.00 | | 53 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 226.00 | 42 959.00 | | 109 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 514.00 | 50 131.00 | | 52 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 180.00 | 39 932.00 | | 27 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 702.00 | 629.00 | | 702.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | 38 000.00 | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 998.00 | 296 805.00 | | 269 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 759.00 | 419 875.00 | | 404 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 088.00 | 243 429.00 | | 259 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 619 282.00 | | 619 282.00 | 619 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 282.00 | | 619 282.00 | 619 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | 5 250.00 | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 826.00 | 5 250.00 | | 4 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 317.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 493.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 496.00 | 4 757.00 | | 4 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439.00 | | | 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 501.00 | 664 821.00 | | 634 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 009.00 | 653 071.00 | | 618 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 492.00 | 11 750.00 | | 16 492.00 |