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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 332.00 | 29 790.00 | 1 542.00 | 31 332.00 |
040 Immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 030.00 | 29 790.00 | 29 240.00 | 59 030.00 |
060 Stock marchandises | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
072 Créances – Autres | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
084 Disponibilités | 39 153.00 | | 39 153.00 | 39 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 289.00 | | 65 289.00 | 65 289.00 |
110 Total général Actif | 124 319.00 | 29 790.00 | 94 528.00 | 124 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 437.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 64.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 647.00 | 175 058.00 | | 188 647.00 |
230 Autres produits | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 768.00 | 175 058.00 | | 189 768.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 230.00 | 108 469.00 | | 121 230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 063.00 | -2 800.00 | | 3 063.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 9 361.00 | | |
242 Autres charges externes. | 31 644.00 | 22 901.00 | | 31 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 215.00 | 542.00 | | 4 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 200.00 | 15 802.00 | | 20 200.00 |
252 Charges sociales | 3 998.00 | 12 664.00 | | 3 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 389.00 | 3 118.00 | | 1 389.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 762.00 | 170 059.00 | | 185 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 007.00 | 4 999.00 | | 4 007.00 |
290 Produits exceptionnels | 64.00 | | | 64.00 |
294 Charges financières | 665.00 | 992.00 | | 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 168.00 | | | 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 601.00 | | 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 752.00 | 3 406.00 | | 2 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 437.00 | | | 437.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 761.00 | | | 58 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 437.00 | | | 437.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 168.00 | | | 168.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 168.00 | | | 168.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 64.00 | | | 64.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -104.00 | | | -104.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 135.00 | | | 13 135.00 |