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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 425.00 | 4 075.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 009.00 | 8 012.00 | 40 996.00 | 49 009.00 |
040 Immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 959.00 | 8 437.00 | 47 521.00 | 55 959.00 |
060 Stock marchandises | 21 437.00 | | 21 437.00 | 21 437.00 |
072 Créances – Autres | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
084 Disponibilités | 36 647.00 | | 36 647.00 | 36 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 106.00 | | 62 106.00 | 62 106.00 |
110 Total général Actif | 118 065.00 | 8 437.00 | 109 628.00 | 118 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 831.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 478.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 759.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 809.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 953.00 | | | 116 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 954.00 | | | 116 954.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 265.00 | | | 77 265.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 437.00 | | | -21 437.00 |
242 Autres charges externes. | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 777.00 | | | 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
252 Charges sociales | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 870.00 | | | 122 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 915.00 | | | -5 915.00 |
280 Produits financiers | 300.00 | | | 300.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
294 Charges financières | 389.00 | | | 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 004.00 | | | -6 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 759.00 | | | 55 759.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |