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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BZ Autres créances | 89 917.00 | | 89 917.00 | 89 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 107 636.00 | | 107 636.00 | 107 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 634.00 | | 214 634.00 | 214 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 368.00 | 734.00 | 214 634.00 | 215 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 056.00 | -26 576.00 | | -23 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 608.00 | 3 520.00 | | 52 608.00 |
DL TOTAL (I) | 169 553.00 | 116 944.00 | | 169 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 39.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 973.00 | 3 939.00 | | 25 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 509.00 | 6 236.00 | | 5 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 834.00 | 7 730.00 | | 12 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 082.00 | 17 944.00 | | 45 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 634.00 | 134 889.00 | | 214 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 082.00 | 17 944.00 | | 45 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 39.00 | | 40.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 725.00 | | | 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 891.00 | | 96 891.00 | 96 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 891.00 | | 96 891.00 | 96 891.00 |
FM Production stockée | | | -105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 302.00 | 75 034.00 | | 98 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 694.00 | 71 513.00 | | 45 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 608.00 | 3 520.00 | | 52 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734.00 | | | 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734.00 | | | 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734.00 | | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734.00 | | | 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
UX Autres créances clients | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VB T. V. A. | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 042.00 | 85 042.00 | | 85 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 100.00 | 102 100.00 | | 102 100.00 |
VW T.V.A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 082.00 | 45 082.00 | | 45 082.00 |