| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 153.00 | 35 341.00 | 57 812.00 | 93 153.00 |
040 Immobilisations financières | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 646.00 | 35 341.00 | 71 305.00 | 106 646.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
060 Stock marchandises | 29 329.00 | | 29 329.00 | 29 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 289 347.00 | 1 739.00 | 287 608.00 | 289 347.00 |
072 Créances – Autres | 60 655.00 | | 60 655.00 | 60 655.00 |
084 Disponibilités | 66 213.00 | | 66 213.00 | 66 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 472 118.00 | 1 739.00 | 470 379.00 | 472 118.00 |
110 Total général Actif | 578 764.00 | 37 080.00 | 541 684.00 | 578 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 219 985.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 541 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 549.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 353.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 11 320.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 784.00 | | | 111 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 549.00 | | | 32 549.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 687.00 | | | 37 687.00 |