| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 382.00 | 6 507.00 | 29 875.00 | 36 382.00 |
040 Immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 419.00 | 6 507.00 | 29 913.00 | 36 419.00 |
060 Stock marchandises | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
072 Créances – Autres | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
084 Disponibilités | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
110 Total général Actif | 53 379.00 | 6 507.00 | 46 873.00 | 53 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 873.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 731.00 | 123 949.00 | | 143 731.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 731.00 | 123 953.00 | | 143 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 061.00 | 34 746.00 | | 25 061.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 553.00 | -476.00 | | 9 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 684.00 | 10 719.00 | | 12 684.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 56.00 | | | 56.00 |
242 Autres charges externes. | 46 465.00 | 42 475.00 | | 46 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 527.00 | | | 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 256.00 | 1 027.00 | | 1 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 527.00 | 27 843.00 | | 29 527.00 |
252 Charges sociales | 8 415.00 | 8 778.00 | | 8 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 177.00 | 2 016.00 | | 4 177.00 |
262 Autres charges | 70.00 | 25.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 264.00 | 127 153.00 | | 137 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 467.00 | -3 200.00 | | 6 467.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 311.00 | 134.00 | | 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 219.00 | 314.00 | | 1 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 953.00 | -3 648.00 | | 4 953.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 856.00 | | | 856.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 318.00 | | | 32 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |