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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 003.00 | 899.00 | 1 103.00 | 2 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003.00 | 899.00 | 1 103.00 | 2 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 558.00 | | 26 558.00 | 26 558.00 |
BZ Autres créances | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CF Disponibilités | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 994.00 | | 32 994.00 | 32 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 997.00 | 899.00 | 34 098.00 | 34 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
DH Report à nouveau | -5 615.00 | | | -5 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2.00 | | | -2.00 |
DL TOTAL (I) | -569.00 | | | -569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816.00 | | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 668.00 | | | 34 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 098.00 | | | 34 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 668.00 | | | 34 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 165.00 | | 87 165.00 | 87 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 165.00 | | 87 165.00 | 87 165.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 433.00 | | | 98 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 435.00 | | | 98 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2.00 | | | -2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 687.00 | | 565.00 | 3 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 299.00 | | | 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 249.00 | 2 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 299.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 949.00 | 2 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 387.00 | | 565.00 | 3 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 663.00 | 485.00 | 2 249.00 | 2 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 363.00 | 485.00 | 1 949.00 | 2 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
UX Autres créances clients | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 726.00 | 29 726.00 | | 29 726.00 |
VW T.V.A. | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 668.00 | 34 668.00 | | 34 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
ST Autres comptes | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
YT Sous‐traitance | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 569.00 | | | 35 569.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |