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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 627.00 | 7 018.00 | 9 608.00 | 16 627.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 702.00 | 7 018.00 | 9 683.00 | 16 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 651.00 | 646.00 | 7 005.00 | 7 651.00 |
072 Créances – Autres | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
084 Disponibilités | 32 853.00 | | 32 853.00 | 32 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 103.00 | 646.00 | 74 457.00 | 75 103.00 |
110 Total général Actif | 91 805.00 | 7 664.00 | 84 141.00 | 91 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 993.00 | | | 307 993.00 |
222 Production stockée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 994.00 | | | 327 994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 309.00 | | | 156 309.00 |
242 Autres charges externes. | 36 455.00 | | | 36 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 695.00 | | | 68 695.00 |
252 Charges sociales | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
256 Dotations aux provisions | 646.00 | | | 646.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 795.00 | | | 306 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
294 Charges financières | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | 556.00 | | | 556.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 646.00 | | | 646.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 646.00 | | | 646.00 |