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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 108.00 | 6 842.00 | 4 266.00 | 11 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 127.00 | 6 842.00 | 111 285.00 | 118 127.00 |
BT Marchandises | 38 793.00 | | 38 793.00 | 38 793.00 |
BZ Autres créances | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CF Disponibilités | 250 299.00 | | 250 299.00 | 250 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 561.00 | | 294 561.00 | 294 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 688.00 | 6 842.00 | 405 846.00 | 412 688.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 146 132.00 | 105 376.00 | | 146 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 609.00 | 40 755.00 | | 106 609.00 |
DL TOTAL (I) | 261 541.00 | 154 932.00 | | 261 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 417.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 656.00 | 105 656.00 | | 105 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 541.00 | 11 738.00 | | 14 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 907.00 | 29 190.00 | | 22 907.00 |
EA Autres dettes | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 305.00 | 192 000.00 | | 144 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 846.00 | 346 932.00 | | 405 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 656.00 | | | 105 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 457.00 | 266 105.00 | 982 562.00 | 716 457.00 |
FG Production vendue services | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 685.00 | 266 105.00 | 983 790.00 | 717 685.00 |
FQ Autres produits | | | 2 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 999.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 187.00 | 380.00 | | 10 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 187.00 | 380.00 | | 10 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 187.00 | -380.00 | | -10 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 470.00 | 6 720.00 | | 37 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 868.00 | 891 341.00 | | 986 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 259.00 | 850 586.00 | | 880 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 609.00 | 40 755.00 | | 106 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 057.00 | | 1 070.00 | 117 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 038.00 | | 1 070.00 | 10 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VI Groupe et associés | 105 656.00 | 105 656.00 | | 105 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
VW T.V.A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 305.00 | 144 305.00 | | 144 305.00 |