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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 244 885.00 | 89 234.00 | 155 651.00 | 244 885.00 |
040 Immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 933.00 | 89 234.00 | 155 699.00 | 244 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
060 Stock marchandises | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
072 Créances – Autres | 32 731.00 | | 32 731.00 | 32 731.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 235 287.00 | | 235 287.00 | 235 287.00 |
084 Disponibilités | 153 356.00 | | 153 356.00 | 153 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 434 977.00 | | 434 977.00 | 434 977.00 |
110 Total général Actif | 679 909.00 | 89 234.00 | 590 675.00 | 679 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 255 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 349 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 590 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 692.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 180.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 241.00 | | | 233 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 022.00 | | | 63 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 340.00 | | | 29 340.00 |