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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 333.00 | 55.00 | 3 278.00 | 3 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 444.00 | 1 823.00 | 10 621.00 | 12 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 777.00 | 1 878.00 | 13 899.00 | 15 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 238.00 | 15 237.00 | 449 001.00 | 464 238.00 |
BZ Autres créances | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
CF Disponibilités | 70 604.00 | | 70 604.00 | 70 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 097.00 | 15 237.00 | 554 861.00 | 570 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 875.00 | 17 115.00 | 568 760.00 | 585 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 876.00 | -14 932.00 | | 4 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 469.00 | 21 808.00 | | 78 469.00 |
DL TOTAL (I) | 105 345.00 | 26 876.00 | | 105 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 014.00 | 13 000.00 | | 59 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 140.00 | 1 500.00 | | 15 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 990.00 | 142 309.00 | | 313 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 468.00 | 6 368.00 | | 25 468.00 |
EA Autres dettes | 49 803.00 | 34 713.00 | | 49 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 415.00 | 198 676.00 | | 463 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 760.00 | 225 552.00 | | 568 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 915.00 | 198 676.00 | | 461 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525.00 | | 14 252.00 | 1 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525.00 | | 14 252.00 | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82.00 | 1 796.00 | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82.00 | 1 796.00 | | 82.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 237.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 237.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 237.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 990.00 | 313 990.00 | | 313 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 803.00 | 49 803.00 | | 49 803.00 |
UX Autres créances clients | 444 329.00 | 444 329.00 | | 444 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
VB T. V. A. | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VI Groupe et associés | 57 514.00 | 57 514.00 | | 57 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 494.00 | 499 494.00 | | 499 494.00 |
VW T.V.A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 275.00 | 448 275.00 | | 448 275.00 |