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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 589.00 | 5 856.00 | 8 732.00 | 14 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 199.00 | 6 699.00 | 19 500.00 | 26 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 429.00 | 637.00 | 931 792.00 | 932 429.00 |
BZ Autres créances | 218 765.00 | | 218 765.00 | 218 765.00 |
CF Disponibilités | 100 241.00 | | 100 241.00 | 100 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 964.00 | 637.00 | 1 253 327.00 | 1 253 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 164.00 | 7 336.00 | 1 272 828.00 | 1 280 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 68 677.00 | | | 68 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 476.00 | | | 140 476.00 |
DL TOTAL (I) | 319 154.00 | | | 319 154.00 |
DP Provisions pour risques | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 960.00 | | | 299 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 551.00 | | | 106 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 456.00 | | | 29 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 954.00 | | | 499 954.00 |
EA Autres dettes | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 874.00 | | | 947 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 828.00 | | | 1 272 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 874.00 | | | 947 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 960.00 | | | 299 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 296 350.00 | | 3 296 350.00 | 3 296 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 296 350.00 | | 3 296 350.00 | 3 296 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 298 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 014 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 800.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 248 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 642.00 | | | 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 181.00 | | | -2 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 958.00 | | | -96 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 298 605.00 | | | 3 298 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 158 128.00 | | | 3 158 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 476.00 | | | 140 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 219.00 | | 4 604.00 | 23 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 623.00 | 26 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 623.00 | 14 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 656.00 | | 1 556.00 | 14 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 720.00 | | 3 048.00 | 7 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 963.00 | 3 176.00 | 1 441.00 | 4 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701.00 | 141.00 | | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 262.00 | 3 035.00 | 1 441.00 | 4 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 637.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 637.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 437.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 437.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 052.00 | 45 052.00 | | 45 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 242.00 | 157 242.00 | | 157 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
UX Autres créances clients | 930 900.00 | 930 900.00 | | 930 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
VB T. V. A. | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 960.00 | 299 960.00 | | 299 960.00 |
VI Groupe et associés | 106 551.00 | 106 551.00 | | 106 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 476.00 | 177 476.00 | | 177 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 005.00 | 83 005.00 | | 83 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 979.00 | 1 152 193.00 | 7 785.00 | 1 159 979.00 |
VW T.V.A. | 214 652.00 | 214 652.00 | | 214 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 874.00 | 947 874.00 | | 947 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 767.00 | | | 61 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
ST Autres comptes | 303 786.00 | | | 303 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
YT Sous‐traitance | 72 577.00 | | | 72 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 220.00 | | | 78 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 659 270.00 | | | 659 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 170.00 | | | 42 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 143.00 | | | 419 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |