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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 180.00 | | 248 180.00 | 248 180.00 |
BZ Autres créances | 28 116.00 | | 28 116.00 | 28 116.00 |
CF Disponibilités | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 355.00 | | 29 355.00 | 29 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 535.00 | | 277 535.00 | 277 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
CU Autres participations | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 48 940.00 | 12 424.00 | | 48 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 731.00 | 36 517.00 | | 42 731.00 |
DL TOTAL (I) | 108 171.00 | 65 440.00 | | 108 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 385.00 | 165 405.00 | | 137 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937.00 | 1 907.00 | | 1 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 363.00 | 197 354.00 | | 169 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 535.00 | 262 794.00 | | 277 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 308.00 | 59 969.00 | | 60 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 882.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 832.00 | 40 081.00 | | 47 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 101.00 | 3 564.00 | | 5 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 731.00 | 36 517.00 | | 42 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 180.00 | | | 248 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 180.00 | | | 248 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VC Groupe et associés | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 385.00 | 28 330.00 | 109 055.00 | 137 385.00 |
VI Groupe et associés | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 020.00 | | | 28 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 363.00 | 60 308.00 | 109 055.00 | 169 363.00 |