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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 849.00 | 120.00 | 729.00 | 849.00 |
040 Immobilisations financières | 14 158.00 | | 14 158.00 | 14 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 007.00 | 120.00 | 16 886.00 | 17 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
072 Créances – Autres | 83 918.00 | | 83 918.00 | 83 918.00 |
084 Disponibilités | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 527.00 | | 94 527.00 | 94 527.00 |
110 Total général Actif | 111 533.00 | 120.00 | 111 413.00 | 111 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 467.00 | | | 90 467.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
230 Autres produits | 171.00 | | | 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 210.00 | | | 93 210.00 |
242 Autres charges externes. | 60 318.00 | | | 60 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 326.00 | | | 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 777.00 | | | 55 777.00 |
252 Charges sociales | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 120.00 | | | 120.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 596.00 | | | 126 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 386.00 | | | -33 386.00 |
294 Charges financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 855.00 | | | -34 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 203.00 | | | 4 203.00 |