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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 227.00 | 23 168.00 | 54 059.00 | 77 227.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 505.00 | 23 168.00 | 109 337.00 | 132 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 100.00 | | 68 100.00 | 68 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 613.00 | | 726 613.00 | 726 613.00 |
BZ Autres créances | 61 093.00 | | 61 093.00 | 61 093.00 |
CF Disponibilités | 56 101.00 | | 56 101.00 | 56 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 944.00 | | 912 944.00 | 912 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 449.00 | 23 168.00 | 1 022 281.00 | 1 045 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
DL TOTAL (I) | 84 755.00 | | | 84 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 258.00 | | | 883 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 537.00 | | | 48 537.00 |
EA Autres dettes | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 526.00 | | | 937 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 281.00 | | | 1 022 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 526.00 | | | 937 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 132 505.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 227.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 278.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 168.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 258.00 | 883 258.00 | | 883 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
UX Autres créances clients | 726 613.00 | 726 613.00 | | 726 613.00 |
VB T. V. A. | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
VC Groupe et associés | 33 597.00 | 33 597.00 | | 33 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 021.00 | 788 743.00 | 5 278.00 | 794 021.00 |
VW T.V.A. | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 526.00 | 937 526.00 | | 937 526.00 |