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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 276.00 | 732.00 | 3 544.00 | 4 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 536.00 | 9 202.00 | 80 334.00 | 89 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 012.00 | 10 175.00 | 163 837.00 | 174 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 169.00 | | 27 169.00 | 27 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 993.00 | 20 109.00 | 274 884.00 | 294 993.00 |
BT Marchandises | 104 431.00 | | 104 431.00 | 104 431.00 |
BZ Autres créances | 33 559.00 | | 33 559.00 | 33 559.00 |
CF Disponibilités | 80 479.00 | | 80 479.00 | 80 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 524.00 | | 232 524.00 | 232 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 517.00 | 20 109.00 | 507 407.00 | 527 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 743.00 | | | -43 743.00 |
DL TOTAL (I) | -42 743.00 | | | -42 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 818.00 | | | 181 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 420.00 | | | 243 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
EA Autres dettes | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 151.00 | | | 550 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 407.00 | | | 507 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 151.00 | | | 550 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 378.00 | | 387 378.00 | 387 378.00 |
FD Production vendue biens | -7 790.00 | | -7 790.00 | -7 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 588.00 | | 379 588.00 | 379 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 109.00 | |
GE Autres charges | | | -148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 752.00 | | | 387 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 496.00 | | | 431 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 743.00 | | | -43 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 294 993.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 169.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 109.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 732.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 420.00 | 243 420.00 | | 243 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 169.00 | | 27 169.00 | 27 169.00 |
VB T. V. A. | 31 829.00 | 31 829.00 | | 31 829.00 |
VI Groupe et associés | 181 818.00 | 181 818.00 | | 181 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 783.00 | 47 614.00 | 27 169.00 | 74 783.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 151.00 | 550 151.00 | | 550 151.00 |