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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | 31 500.00 | 31 500.00 | 63 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 503.00 | 46 739.00 | 39 764.00 | 86 503.00 |
040 Immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 021.00 | 79 417.00 | 73 604.00 | 153 021.00 |
060 Stock marchandises | 50 000.00 | 3 500.00 | 46 500.00 | 50 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
072 Créances – Autres | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
084 Disponibilités | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 064.00 | 3 500.00 | 65 564.00 | 69 064.00 |
110 Total général Actif | 222 085.00 | 82 917.00 | 139 168.00 | 222 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 305.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 168.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 655.00 | | | 212 655.00 |
230 Autres produits | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 583.00 | | | 215 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 802.00 | | | 75 802.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 65 193.00 | | | 65 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
242 Autres charges externes. | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 738.00 | | | 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 035.00 | | | 60 035.00 |
252 Charges sociales | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
256 Dotations aux provisions | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
262 Autres charges | 238.00 | | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 761.00 | | | 294 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | -79 178.00 | | | -79 178.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 155 112.00 | | | 155 112.00 |
294 Charges financières | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 257.00 | | | 72 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 021.00 | | | 153 021.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 244.00 | | | 42 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 657.00 | | | 37 657.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |