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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 831.00 | 8 781.00 | 2 050.00 | 10 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 430.00 | | 530 430.00 | 530 430.00 |
BZ Autres créances | 23 932.00 | | 23 932.00 | 23 932.00 |
CF Disponibilités | 95 837.00 | | 95 837.00 | 95 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 650 514.00 | | 650 514.00 | 650 514.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 209.00 | 8 781.00 | 659 428.00 | 668 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 57 417.00 | 57 417.00 | | 57 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 809.00 | 51 449.00 | | 54 809.00 |
DL TOTAL (I) | 117 726.00 | 114 366.00 | | 117 726.00 |
DP Provisions pour risques | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 951.00 | 1 452.00 | | 26 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 491.00 | 28 879.00 | | 29 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 316.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 164.00 | 100 728.00 | | 312 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 729.00 | 60 366.00 | | 86 729.00 |
EA Autres dettes | 84 617.00 | 6 719.00 | | 84 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 952.00 | 198 459.00 | | 539 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 428.00 | 314 575.00 | | 659 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 442.00 | 169 652.00 | | 520 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 724.00 | 58.00 | | 8 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 724.00 | 58.00 | | 8 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 164.00 | 312 164.00 | | 312 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 383.00 | 45 383.00 | | 45 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 617.00 | 84 617.00 | | 84 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 530 430.00 | 530 430.00 | | 530 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VB T. V. A. | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 951.00 | 7 440.00 | 19 511.00 | 26 951.00 |
VI Groupe et associés | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 411.00 | 556 411.00 | | 556 411.00 |
VW T.V.A. | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 952.00 | 520 442.00 | 19 511.00 | 539 952.00 |