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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 233 000.00 | 179 805.00 | 53 195.00 | 233 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 596.00 | 8 142.00 | 4 454.00 | 12 596.00 |
040 Immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 161.00 | 187 947.00 | 58 214.00 | 246 161.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
072 Créances – Autres | 48 964.00 | | 48 964.00 | 48 964.00 |
084 Disponibilités | 57 005.00 | | 57 005.00 | 57 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 192.00 | | 111 192.00 | 111 192.00 |
110 Total général Actif | 357 353.00 | 187 947.00 | 169 406.00 | 357 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -103 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 764.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 398.00 | | | 241 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 185.00 | | | 7 185.00 |