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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 912.00 | 3 731.00 | 181.00 | 3 912.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 307.00 | 137 924.00 | 56 383.00 | 194 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 219.00 | 141 655.00 | 56 564.00 | 198 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 836.00 | 160.00 | 7 676.00 | 7 836.00 |
072 Créances – Autres | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
084 Disponibilités | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 456.00 | 160.00 | 28 296.00 | 28 456.00 |
110 Total général Actif | 226 675.00 | 141 815.00 | 84 860.00 | 226 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 322.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 74 206.00 | 21 147.00 | | 74 206.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 471.00 | 95 434.00 | | 109 471.00 |
230 Autres produits | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 699.00 | 116 581.00 | | 184 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 740.00 | 16 918.00 | | 82 740.00 |
242 Autres charges externes. | 64 374.00 | 68 987.00 | | 64 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 813.00 | 415.00 | | 813.00 |
252 Charges sociales | 2 114.00 | 130.00 | | 2 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 003.00 | 37 578.00 | | 36 003.00 |
256 Dotations aux provisions | | 160.00 | | |
262 Autres charges | 49.00 | 230.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 093.00 | 124 417.00 | | 186 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 394.00 | -7 835.00 | | -1 394.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 918.00 | | |
294 Charges financières | 453.00 | 585.00 | | 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 411.00 | 1 031.00 | | 2 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 259.00 | 5 466.00 | | -4 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 437.00 | | | 171 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 065.00 | | | 35 065.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 411.00 | | | -2 411.00 |