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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 41.00 | 84.00 | 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 557.00 | 3 671.00 | 3 886.00 | 7 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 682.00 | 3 713.00 | 3 970.00 | 7 682.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
BZ Autres créances | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CF Disponibilités | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 048.00 | | 24 048.00 | 24 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 190.00 | | 47 190.00 | 47 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 872.00 | 3 713.00 | 51 160.00 | 54 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 522.00 | 2 602.00 | | 1 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709.00 | -1 079.00 | | 709.00 |
DL TOTAL (I) | 3 332.00 | 2 622.00 | | 3 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 183.00 | 30 026.00 | | 24 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 720.00 | 25 959.00 | | 16 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 714.00 | 2 929.00 | | 2 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 211.00 | 1 695.00 | | 4 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 828.00 | 60 609.00 | | 47 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 160.00 | 63 232.00 | | 51 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 586.00 | 60 609.00 | | 29 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 355.00 | | 80 355.00 | 80 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 355.00 | | 80 355.00 | 80 355.00 |
FM Production stockée | | | -10 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 664.00 | 18 679.00 | | 69 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 954.00 | 19 758.00 | | 68 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709.00 | -1 079.00 | | 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 250.00 | | 4 550.00 | 5 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 118.00 | 7 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 118.00 | 7 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 250.00 | | 4 425.00 | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 197.00 | 1 633.00 | 2 118.00 | 4 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 41.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 197.00 | 1 592.00 | 2 118.00 | 4 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
UX Autres créances clients | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VB T. V. A. | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 161.00 | 5 919.00 | 18 242.00 | 24 161.00 |
VI Groupe et associés | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 866.00 | 43 866.00 | | 43 866.00 |
VW T.V.A. | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 828.00 | 29 586.00 | 18 242.00 | 47 828.00 |