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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 000.00 | 41 000.00 | 715 000.00 | 756 000.00 |
CF Disponibilités | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 213.00 | 41 000.00 | 715 213.00 | 756 213.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -614 202.00 | -590 582.00 | | -614 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 553.00 | -23 620.00 | | 470 553.00 |
DL TOTAL (I) | 506 351.00 | 35 797.00 | | 506 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 523.00 | 121 299.00 | | 202 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922.00 | 838.00 | | 922.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 78.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 862.00 | 127 426.00 | | 208 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 213.00 | 163 223.00 | | 715 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | 1 911.00 | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | -1 911.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 500.00 | | | 487 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 946.00 | 23 620.00 | | 16 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 553.00 | -23 620.00 | | 470 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 211.00 | | 65 000.00 | 691 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211.00 | 715 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211.00 | 756 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 211.00 | | 65 000.00 | 650 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 487 500.00 | | 487 500.00 | 487 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 500.00 | | 487 500.00 | 487 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 500.00 | | 487 500.00 | 487 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | 65 000.00 | 8.00 | 65 000.00 |
VC Groupe et associés | | | 8.00 | |
VI Groupe et associés | 202 523.00 | 202 523.00 | | 202 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 000.00 | 65 000.00 | 8.00 | 65 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 862.00 | 208 862.00 | | 208 862.00 |