| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 686.00 | 11 881.00 | 3 805.00 | 15 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 487.00 | 14 881.00 | 206 605.00 | 221 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
BZ Autres créances | 65 247.00 | | 65 247.00 | 65 247.00 |
CF Disponibilités | 22 518.00 | | 22 518.00 | 22 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 612.00 | 273.00 | 89 339.00 | 89 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 099.00 | 15 154.00 | 295 945.00 | 311 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 143 982.00 | 110 946.00 | | 143 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 964.00 | 33 036.00 | | -31 964.00 |
DL TOTAL (I) | 128 517.00 | 160 482.00 | | 128 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 453.00 | 103 445.00 | | 77 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 325.00 | 6 275.00 | | 8 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 578.00 | 4 991.00 | | 9 578.00 |
EA Autres dettes | 62 084.00 | 50 271.00 | | 62 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 428.00 | 164 982.00 | | 167 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 945.00 | 325 463.00 | | 295 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 975.00 | 61 536.00 | | 89 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 191 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 191 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 347.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 201.00 | |
GE Autres charges | | | 2 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 737.00 | 6 953.00 | | 19 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 525.00 | 2 911.00 | | 67 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 788.00 | 4 042.00 | | -47 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 637.00 | 6 867.00 | | 6 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 180.00 | 210 068.00 | | 218 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 144.00 | 177 032.00 | | 250 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 964.00 | 33 036.00 | | -31 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 072.00 | 72 072.00 | | 72 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
UX Autres créances clients | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 453.00 | | | 77 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
VP Divers | 65 247.00 | 65 247.00 | | 65 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 045.00 | 66 244.00 | 2 801.00 | 69 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 428.00 | 89 975.00 | | 167 428.00 |