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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 892.00 | 10 795.00 | 2 096.00 | 12 892.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 805.00 | 1 263.00 | 17 541.00 | 18 805.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 143.00 | 29 387.00 | 41 756.00 | 71 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 209.00 | 61 111.00 | 168 099.00 | 229 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 999.00 | 102 556.00 | 319 442.00 | 421 999.00 |
BT Marchandises | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
BZ Autres créances | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
CF Disponibilités | 43 298.00 | | 43 298.00 | 43 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 831.00 | | 79 831.00 | 79 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 830.00 | 102 556.00 | 399 274.00 | 501 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 63 406.00 | 28 818.00 | | 63 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 767.00 | 34 588.00 | | 2 767.00 |
DL TOTAL (I) | 76 174.00 | 73 406.00 | | 76 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 924.00 | 169 273.00 | | 133 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 013.00 | 77 363.00 | | 68 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 252.00 | 69 425.00 | | 86 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 520.00 | 28 363.00 | | 34 520.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | 1 024.00 | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 100.00 | 345 448.00 | | 323 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 274.00 | 418 854.00 | | 399 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 176.00 | 230 723.00 | | 227 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 67.00 | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 650.00 | | 13 348.00 | 408 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 805.00 | | | 107 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 004.00 | | 13 348.00 | 287 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 192.00 | 30 365.00 | | 72 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 217.00 | 2 578.00 | | 8 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902.00 | 361.00 | | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 073.00 | 27 425.00 | | 63 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 252.00 | 86 252.00 | | 86 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
VB T. V. A. | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 846.00 | 37 922.00 | 87 137.00 | 133 846.00 |
VI Groupe et associés | 68 013.00 | 68 013.00 | | 68 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 960.00 | | | 51 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 359.00 | 29 409.00 | 950.00 | 30 359.00 |
VW T.V.A. | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 100.00 | 227 176.00 | 87 137.00 | 323 100.00 |