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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 98 165.00 | | 98 165.00 | 98 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 274.00 | 102 551.00 | 106 723.00 | 209 274.00 |
040 Immobilisations financières | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 438.00 | 102 551.00 | 219 887.00 | 322 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
060 Stock marchandises | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
072 Créances – Autres | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
084 Disponibilités | 137 816.00 | | 137 816.00 | 137 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 932.00 | | 161 932.00 | 161 932.00 |
110 Total général Actif | 484 370.00 | 102 551.00 | 381 819.00 | 484 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 172.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 47 073.00 | | | 47 073.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 272.00 | | | 259 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 167.00 | | | 63 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 932.00 | | | 35 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |