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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 110.00 | 6 774.00 | 22 336.00 | 29 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 296.00 | 6 774.00 | 22 522.00 | 29 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 662.00 | | 30 662.00 | 30 662.00 |
BZ Autres créances | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CF Disponibilités | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 791.00 | | 39 791.00 | 39 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 087.00 | 6 774.00 | 62 313.00 | 69 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 582.00 | -46 464.00 | | -41 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 570.00 | 4 883.00 | | 5 570.00 |
DL TOTAL (I) | -26 012.00 | -31 582.00 | | -26 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 781.00 | 42 850.00 | | 58 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 193.00 | 1 800.00 | | 3 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 488.00 | 6 277.00 | | 16 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EA Autres dettes | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 324.00 | 55 927.00 | | 88 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 313.00 | 24 345.00 | | 62 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 324.00 | 55 927.00 | | 88 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 781.00 | | | 58 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 149 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 957.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 731.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 957.00 | 109 045.00 | | 177 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 387.00 | 104 163.00 | | 172 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 570.00 | 4 883.00 | | 5 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 978.00 | 21 318.00 | | 12 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 29 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 29 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 792.00 | 21 318.00 | | 12 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 090.00 | 3 731.00 | 1 047.00 | 4 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 090.00 | 3 731.00 | 1 047.00 | 4 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 643.00 | 68 643.00 | | 68 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | | 185.00 | 186.00 |
UX Autres créances clients | 30 662.00 | 30 662.00 | | 30 662.00 |
VP Divers | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 145.00 | 34 959.00 | 186.00 | 35 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 324.00 | 88 324.00 | | 88 324.00 |