| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586.00 | 122.00 | 464.00 | 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 195.00 | 122.00 | 324 073.00 | 324 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 555.00 | 1 180.00 | 54 375.00 | 55 555.00 |
BZ Autres créances | 29 808.00 | | 29 808.00 | 29 808.00 |
CF Disponibilités | 41 350.00 | | 41 350.00 | 41 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 261.00 | 1 180.00 | 127 081.00 | 128 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 456.00 | 1 302.00 | 451 154.00 | 452 456.00 |
CU Autres participations | 323 594.00 | | 323 594.00 | 323 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 594.00 | 1 000.00 | | 324 594.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 322 594.00 | | |
DH Report à nouveau | 12 777.00 | 12 181.00 | | 12 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 192.00 | 83 596.00 | | 83 192.00 |
DL TOTAL (I) | 420 563.00 | 419 371.00 | | 420 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 013.00 | 5 829.00 | | 4 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 314.00 | 14 684.00 | | 20 314.00 |
EA Autres dettes | 6 199.00 | 23 074.00 | | 6 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 591.00 | 44 587.00 | | 30 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 154.00 | 463 958.00 | | 451 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 591.00 | 44 587.00 | | 30 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
FG Production vendue services | 365 934.00 | | 365 934.00 | 365 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 464.00 | | 367 464.00 | 367 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 180.00 | |
GE Autres charges | | | 48 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 913.00 | 7 441.00 | | 9 913.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 413.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 48 400.00 | 67 431.00 | | 48 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 838.00 | 6 988.00 | | 13 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 009.00 | 429 761.00 | | 421 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 818.00 | 346 165.00 | | 337 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 192.00 | 83 596.00 | | 83 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 521.00 | 14 382.00 | | 9 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 324 195.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 323 609.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 122.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 122.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 180.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 180.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
UX Autres créances clients | 55 555.00 | 55 555.00 | | 55 555.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VC Groupe et associés | 28 916.00 | 28 916.00 | | 28 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 911.00 | 86 911.00 | | 86 911.00 |
VW T.V.A. | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 591.00 | 30 591.00 | | 30 591.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 392.00 | 2 458.00 | | 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 120.00 | 3 179.00 | | 6 120.00 |
ST Autres comptes | 30 004.00 | 33 826.00 | | 30 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 999.00 | 28 398.00 | | 27 999.00 |
YT Sous‐traitance | 116 242.00 | 61 641.00 | | 116 242.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 542.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 315.00 | 157.00 | | 2 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 707.00 | 2 615.00 | | 2 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 752.00 | 73 029.00 | | 79 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 616.00 | 26 844.00 | | 29 616.00 |
ZE Dividendes | | 83 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 365.00 | 127 586.00 | | 180 365.00 |