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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 486.00 | 32 975.00 | 35 511.00 | 68 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 486.00 | 32 975.00 | 40 511.00 | 73 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 363.00 | 33 670.00 | 63 693.00 | 97 363.00 |
072 Créances – Autres | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
084 Disponibilités | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 541.00 | 33 670.00 | 77 870.00 | 111 541.00 |
110 Total général Actif | 185 027.00 | 66 646.00 | 118 381.00 | 185 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 486.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 135 765.00 | | | 135 765.00 |
230 Autres produits | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 122.00 | | | 137 122.00 |
242 Autres charges externes. | 71 134.00 | | | 71 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 177.00 | | | 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
252 Charges sociales | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 468.00 | | | 115 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
294 Charges financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 553.00 | | | 553.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 153.00 | | | 27 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 453.00 | | | 11 453.00 |