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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 906.00 | 647.00 | 259.00 | 906.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 733.00 | 2 585.00 | 11 148.00 | 13 733.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 639.00 | 3 232.00 | 12 407.00 | 15 639.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
072 Créances – Autres | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
084 Disponibilités | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 112.00 | | 32 112.00 | 32 112.00 |
110 Total général Actif | 47 750.00 | 3 232.00 | 44 518.00 | 47 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -78 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -69 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 199.00 | | | 225 199.00 |
230 Autres produits | 91.00 | | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 360.00 | | | 246 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 614.00 | | | -1 614.00 |
242 Autres charges externes. | 170 889.00 | | | 170 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 383.00 | | | 84 383.00 |
252 Charges sociales | 47 818.00 | | | 47 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
262 Autres charges | 69.00 | | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 773.00 | | | 322 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | -76 412.00 | | | -76 412.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | -78 568.00 | | | -78 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 906.00 | | | 906.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 563.00 | | | 43 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |