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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BZ Autres créances | 52 944.00 | | 52 944.00 | 52 944.00 |
CF Disponibilités | 97 013.00 | | 97 013.00 | 97 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 156.00 | | 151 156.00 | 151 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 156.00 | | 151 156.00 | 151 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
DL TOTAL (I) | 36 554.00 | | | 36 554.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 649.00 | | | 79 649.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 601.00 | | | 84 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 156.00 | | | 151 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 601.00 | | | 84 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 323 696.00 | | 2 323 696.00 | 2 323 696.00 |
FD Production vendue biens | 233 164.00 | | 233 164.00 | 233 164.00 |
FG Production vendue services | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 559 793.00 | | 2 559 793.00 | 2 559 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 561 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 658 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 580 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 422.00 | | | 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 883.00 | | | 21 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 584 031.00 | | | 2 584 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 689.00 | | | 2 580 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VB T. V. A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 685.00 | 32 685.00 | | 32 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 242.00 | 53 242.00 | | 53 242.00 |
VW T.V.A. | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 601.00 | 84 601.00 | | 84 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 942.00 | | | 59 942.00 |
ST Autres comptes | 92 970.00 | | | 92 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 019.00 | | | 94 019.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 098.00 | | | 276 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 811.00 | | | 247 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 764.00 | | | 253 764.00 |