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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333.00 | 23.00 | 310.00 | 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 648.00 | 2 497.00 | 7 150.00 | 9 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 981.00 | 2 520.00 | 32 460.00 | 34 981.00 |
BT Marchandises | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BZ Autres créances | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CF Disponibilités | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 116.00 | | 33 116.00 | 33 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 097.00 | 2 520.00 | 65 576.00 | 68 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
DL TOTAL (I) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 060.00 | | | 63 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 576.00 | | | 65 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 981.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 521.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VW T.V.A. | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 061.00 | 63 061.00 | | 63 061.00 |