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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 200 380.00 | 16 241.00 | 184 138.00 | 200 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 380.00 | 16 241.00 | 184 138.00 | 200 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
060 Stock marchandises | 200 333.00 | | 200 333.00 | 200 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
072 Créances – Autres | 69 042.00 | | 69 042.00 | 69 042.00 |
084 Disponibilités | 35 423.00 | | 35 423.00 | 35 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 228.00 | | 315 228.00 | 315 228.00 |
110 Total général Actif | 515 608.00 | 16 241.00 | 499 366.00 | 515 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 260 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 219 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 499 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 694.00 | |
AN Terrains | 30 081.00 | | 30 081.00 | 30 081.00 |
AP Constructions | 120 326.00 | 2 407.00 | 117 919.00 | 120 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 120.00 | 463.00 | 4 657.00 | 5 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 159.00 | 2 470.00 | 35 689.00 | 38 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 686.00 | 5 339.00 | 188 347.00 | 193 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
BT Marchandises | 151 433.00 | | 151 433.00 | 151 433.00 |
BZ Autres créances | 80 829.00 | | 80 829.00 | 80 829.00 |
CF Disponibilités | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 108.00 | | 254 108.00 | 254 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 794.00 | 5 339.00 | 442 455.00 | 447 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 851.00 | | | 226 851.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 518.00 | | | 233 518.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 416.00 | | | 182 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -48 900.00 | | | -48 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
242 Autres charges externes. | 29 769.00 | | | 29 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 416.00 | | | 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 248.00 | | | 208 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
294 Charges financières | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 188.00 | | | -24 188.00 |
DL TOTAL (I) | 235 812.00 | | | 235 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 519.00 | | | 176 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 524.00 | | | 28 524.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 643.00 | | | 206 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 455.00 | | | 442 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 643.00 | | | 206 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 686.00 | | | 193 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 278.00 | | | 28 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 070.00 | | | 64 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 258.00 | | | 88 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 188.00 | | | -24 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 193 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 686.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 339.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 80 829.00 | 80 829.00 | | 80 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 829.00 | 80 829.00 | | 80 829.00 |