| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 862 175.00 | | 1 862 175.00 | 1 862 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 619.00 | 284 754.00 | 320 865.00 | 605 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 335 429.00 | | 335 429.00 | 335 429.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 111.00 | | 38 111.00 | 38 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 848 334.00 | 284 754.00 | 2 563 579.00 | 2 848 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 977 913.00 | 82 498.00 | 895 415.00 | 977 913.00 |
BZ Autres créances | 275 109.00 | | 275 109.00 | 275 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 770 823.00 | | 770 823.00 | 770 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 895.00 | | 30 895.00 | 30 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 741.00 | 82 498.00 | 2 122 243.00 | 2 204 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 053 075.00 | 367 253.00 | 4 685 822.00 | 5 053 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 847.00 | | | 95 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 442.00 | 138 442.00 | | 138 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 656.00 | 6 382.00 | | 2 656.00 |
DH Report à nouveau | -350 000.00 | | | -350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 293.00 | 487 863.00 | | 483 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 474 391.00 | 2 832 686.00 | | 2 474 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 708.00 | 314 777.00 | | 478 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 687.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 340.00 | 157 757.00 | | 158 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 420.00 | 577 272.00 | | 620 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
EA Autres dettes | 9 937.00 | 9 620.00 | | 9 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 940 599.00 | 782 239.00 | | 940 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 211 431.00 | 1 904 352.00 | | 2 211 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 685 822.00 | 4 737 038.00 | | 4 685 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 797 893.00 | 1 626 516.00 | | 1 797 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 653 730.00 | | 252 542.00 | 2 653 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 45 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 938.00 | 2 848 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 908.00 | 1 862 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 230.00 | 941 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 868 083.00 | | | 1 868 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 736.00 | | 252 542.00 | 738 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 911.00 | | | 46 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 434.00 | 84 458.00 | 54 138.00 | 254 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 526.00 | 84 458.00 | 50 230.00 | 250 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 550.00 | 45 298.00 | 40 349.00 | 77 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 550.00 | 45 298.00 | 40 349.00 | 77 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 550.00 | 45 298.00 | 40 349.00 | 77 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 298.00 | 40 349.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 340.00 | 158 340.00 | | 158 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 940 599.00 | 940 599.00 | | 940 599.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | 1 800.00 | 5 200.00 | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 111.00 | | 38 111.00 | 38 111.00 |
UX Autres créances clients | 977 913.00 | 977 913.00 | | 977 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 708.00 | 65 170.00 | 255 300.00 | 478 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 305.00 | | | 217 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 374.00 | | | 53 374.00 |
VP Divers | 275 109.00 | 275 109.00 | | 275 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620 168.00 | 620 168.00 | | 620 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 028.00 | 1 285 718.00 | 43 311.00 | 1 329 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 431.00 | 1 797 893.00 | 255 300.00 | 2 211 431.00 |